庐江县凯迪绿色能源开发有限公司
资产推介
一、债权基本信息
项目名称：庐江县凯迪绿色能源开发有限公司债权
债务人（全称）： 庐江县凯迪绿色能源开发有限公司
债权人（全称）： 苏银金融租赁股份有限公司
债务人所在（省、市、区/县）：安徽省合肥市庐江县
债权金额：236374192.5元（已被破产管理人认定）
基准日：2021年02月08日
借款人基本情况： 承租人庐江县凯迪绿色能源开发有限公司成立于2007年3月26日，注册资本为8100万元，股东为凯迪生态环境科技股份有限公司（100%），法定代表人为吴育松。承租人主要业务为生物质发电，装机容量为1×30MW，根据《庐江县凯迪绿色能源开发有限公司》截止2021年3月31日净资产专项审计报告》，承租人总资产为5.12亿元，负债额为4.23亿元，所有者权益为0.88亿元。承租人主要收入来源为发电收入，受母公司凯迪生态债务危机爆发以来，经营情况恶化，流动资金断裂等影响，承租人庐江凯迪于2018年5月17日停产，在各债权人、凯迪生态、庐江凯迪以及燃料供应商（相关方已签署“关于推动庐江县凯迪绿色能源开发有限公司恢复生产的四方框架协议”）的共同努力下，庐江凯迪进行生产自救，于2018年11月8日恢复生产，复产以来庐江凯迪发电情况较好，2019年累计上网电量16134万度，营收12100万元。2020年，受新冠疫情影响，叠加国家新能源补贴电费拖欠，庐江凯迪现金回款减少，企业生产经营陷入困难，承租人于2020年11月停产。安徽省庐江县人民法院于2021年2月8日裁定接收洪天昊对庐江县凯迪绿色能源开发有限公司的破产清算（重整）申请。
二、债权的担保
（一）租赁物
庐江凯迪的主要生产设备包括锅炉系统、汽机系统、燃料供应系统（W）、化学水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统、暖通系统（N）、燃料设备、构筑物及其他辅助设施，上述设备已抵押给我司。
（二）保证担保
保证人名称：凯迪生态环境科技股份有限公司
保证人情况介绍：凯迪生态环境科技股份有限公司，曾为A股上市公司（000939），现已退市。主营绿色能源业务、环保发电、原煤销售，投资运营生物质电厂共47家，装机容量1392MW。2021年3月15日，进入破产重整，2022年8月武汉中院强裁通过破产重整方案。我司已经申报了债权并选择债转股方案进行受偿，因庐江凯迪主债务人还未追索完毕，我司向凯迪生态破产管理人提出了保管偿债资源的申请。
（三）抵押担保
抵押物名称：庐江凯迪名下土地使用权及地上房屋
抵押物所在地：庐江县
抵押物地址：庐江县移湖西路77号
抵押物性质：土地及厂房
抵押物面积合计：69180.02㎡
抵押物状态：正常，企业已停产
其中
①押物权利证书中的权利人：庐江县凯迪绿色能源开发有限公司
抵押物产证面积合计： 67275㎡（土地）
抵押物位置： 庐江县移湖西路77号
②押物权利证书中的权利人：庐江县凯迪绿色能源开发有限公司
抵押物产证面积合计： 1905.02㎡（厂房）
抵押物位置： 庐江县移湖西路77号
（四）质押担保
质押人：庐江县凯迪绿色能源开发有限公司
质押应收账款付款人：国网安徽省电力公司
质押担保范围：融资租赁项下全部债务
目前应收账款余额：58,495,343.89元
三、债权相关诉讼或破产情况
诉讼阶段：前期已调解结案，按调解书申报了债权
破产阶段：破产清算（重整）程序，正在寻找投资人
集中管辖法院：庐江县人民法院
破产时间：2021年02月8日
四、资产亮点
1、我司为债务人最大且唯一享有优先受偿权的债权人，租赁物、抵押房产土地、应收账款都抵质押于我司名下。且我司在保证人凯迪生态破产重整分配中已经获得偿债资源。
2、庐江凯迪虽因负债过重被申请破产清算，但相关各方在破产程序中进行重整目标一致。重整价值体现在以下几方面：
（1）设备成新系数高。核心资产发电机组（汽轮机及锅炉）仅有使用7年时间，按设备使用寿命20-25年计，目前正值最佳使用时期。
（2）扶持政策时间长。根据国家对生物质发电企业的扶持政策的规定（给予15年/8.25万小时上网补贴），目前电厂投产约8年（发电上网时间为36275小时），尚有7年或上网时间46225小时。按正常的发电效能计算，剩余的政策优待期限内可实现发电并上网约12.6亿千瓦时，实现上网电价收入约9.5亿元。
（3）综合利用空间大。作为热动能发电企业，进行发电和供热的综合利用改造较为方便，庐江高新区发展势头良好，但尚未有集中供热配套服务，供热市场需求较大。
（4）重置效益优化。根据审计可知，建造该规模企业的成本在3.5亿元，并需要用2-3年的时间进行一系列的申报与审批，同时，能否列入名录取得国家政策补贴支持，尚有较大的不确定性。此外，企业所在地的安徽省庐江县人民政府及庐江高新区管委会高度重视，全力支持企业招募重整投资人，并积极为破产企业重整和恢复生产提供支持和服务。
五、联系人
苏银金租联系人：产经理 025-51811762
邮箱：chanp@jsb-syleasing.com
金联金交联系人：王小姐 18018098168
